1. 2022년 1월 FOMC 미팅 리뷰
FOMC 리뷰에서 "노동시장 강하며, 금리인상 가능하다" 이 한마디에 증시가 하락했는데요.
3월 금리인상을 예견하는 이야기었고 앞으로 연준을 믿고 증시가 상승하길 기다리면 안될 상황이 됐습니다.
2. 1월 FOMC, 미국증시 반응
1월 27일 새벽 파월의 FOMC 리뷰를 하자마다 3대 지수 모두 하락하기 시작했고
다음날까지 증시에 영향을 줬습니다.
3. 골드만삭스, 예상 시나리오
연준의 이야기를 알고 있다는 듯이 골드만삭스는 금리인상 시나리오를 내놨는데요.
3,6,9,12월 4번의 금리인상을 이야기하고 있으며 양적긴축은 7월을 예상하고 있습니다.
이 기준에서 예상이 벗어날 경우 증시가 다시한번 요동칠 것으로 보이니
앞으로 FOMC 회의록에서 변수가 없을지 모니터링이 필요한 시기입니다.
4. 과거 금리인상 시기
그런데, 금리인상한다고 무조건 위축될 필요는 없는데요.
과거 2016~2018년에도 금리가 0.5%에서 2.5%까지 상승했지만 S&P500지수는 우상향을 했습니다.
결국 금리인상은 경제가 좋을때 하는 것이니 겁먹을 필요 없습니다.
그뒤에 2018년말 발생한 미중무역전쟁때문에 증시가 하락했는데요.
우리는 지금 인플레이션, 인력난, 공급망 이슈에 관심을 가져야 할 때입니다.
5. 빅테크 실적발표
마이크로소프트는 매출과 EPS 모두 예상치를 상회했고 주가도 바닥을 찍고 반등했습니다.
테슬라는 실적은 좋았지만, 공급망 이슈로 주가가 급락했으며
단기적인 문제이기에 오히려 기회가 될 수 있는 상황이 벌어졌습니다.
애플은 사상 최대 실적이 나왔으며 작년 4분기와 비교해도 큰 성과를 이뤄냈습니다.
고점대비 -12.5% 하락했지만 시간외 상승중에 있으며 앞으로 더욱 기대가 되는 기업입니다.
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6. 빅테크 3개사 매출 변화
빅테크 3사의 매출구성별 변화를 살펴보면 모두 증가하는 모습을 보여주고 있습니다.
경제위기라는 이야기가 무색해질정도죠.
특히, 마이크로소프트는 클라우드 실적이 좋았고, 테슬라는 차량판매, 애플은 아이폰이 괜찮았습니다.
중국 시장을 겨냥한 실적이 대부분 좋았습니다.
빅테크 기업이 미래 청사진중에 언급되고 있는 것은
'메타버스, 자율주행, 로봇' 이니 앞으로 우리도 관심을 가져야 할 분야입니다.
7. 개인 투자자 3가지 경우
개인 투자자는 앞으로 어떻게 대응하면 좋을까요?
크게 3가지로 나눌 수 있을텐데요. 현금보유자, 적립식투자자, 주식 보유자입니다.
현금 보유자는 걱정할 필요없이 저점에서 분할로 접근하면 좋을 것인데,
전략을 만들기 어려운 투자자는 아무래도 적립식 투자자와 주식만 갖고 있는 보유자일겁니다.
2개의 경우를 가지고 투자전략을 이야기해보겠습니다.
8. 연금저축펀드 투자전략
우선, 적립식투자자는 지금 주가가 많이 내려온 타이밍을 놓치지말고
앞으로 넣으려고 했던 몇개월 분량의 주식을 미리 매수하는 방법이 있습니다.
저는 연금저축에서 5월까지 매수할 물량을 저점 투자전략을 수행했습니다.
9. 해외주식 투자전략 3가지
해외주식 같은 경우에는 산업별집중투자, 바벨전략, 리밸런싱을 이야기할 수 있는데요.
산업별 집중투자는 반도체를 예를들어 볼께요.
TSMC, 인텔, AMD 등 내가 가지고 있는 반도체 기업이 2개 이상이라면,
현재 실적과 가이던스를 확인하여 앞으로 실적이 좋아지는 기업으로 집중하는 겁니다.
앞으로 실적으로 더욱 양극화가 될 가능성이 높기 때문에
같은 산업에 여러 기업에 투자중이라면 집중하는 것도 수익를 높이는 방법이 될 수 있습니다.
바벨전략은 제가 좋아하는 전략인데요.
원래는 성장과 배당을 나누는 것인데, 여기서 파월과 바이든을 추가하는 겁니다.
그렇게되면 그들이 고민하고 있는 금리인상, 인력부족, 미국대선을 생각해서
각분야에 고르게 분산해서 밸런스 맞게 투자하는 방법이 있습니다.
위에 관련 ETF 티커를 적어 뒀으니 참고해주세요.
마지막으로 리밸런싱 작업입니다.
포트폴리오를 구성하고 투자중이라면 성장, 배당, 채권, 원자재 각 기준비중이 있을겁니다.
여기서 성장에 40% 투자중이고 4개 기업에 각 10% 담고 있다면,
현재 많이 틀어져있을겁니다.
위 표를보면 성장A는 비중 15%가 됐고 성장D는 5%가 됐는데요.
이말은 성장A는 50%상승했고 성장D는 -50%됐다는 이야기이며,
여기서 리밸런싱은 성장A를 일부수익실현해서 성장D를 저가 매수하는 겁니다.
이렇게 다시 밸런스를 맞추주는 작업을 하는 것이고
이때 중요한 것은 성장안에서 매매를 해야합니다. 그래야 각 분야의 비중이 틀어지지 않습니다.
10. ETF 바로미터
위 리밸런싱을 ETF바로미터를 보며 예를 들어보면,
애플(AAPL)을 매도하고 엔비디아(NVDA)를 매수하거나
코카콜라(KO)를 매도하고 브로드컴(AVGO)을 매수하는 방식입니다.
11. 공포지수(VIX)
지금 증시가 더 떨어질까봐 걱정이신분들 많을텐데요.
이럴때는 공포지수(VIX)를 보는게 좋습니다.
현재 VIX 30까지 올라왔고 많이 위축된 상태죠.
과거 VIX가 40~50까지 올라갔을때는 IT버블, 리먼사태, 코로나19 등이 있습니다.
지금은 그런 상황은 아니죠? 그럼 40이상 올라갈 확률은 적습니다.
앞으로 공포지수가 더 올라갈 확률보다 내려갈 확률이 높은 상황이며
VIX가 높을때는 언제나 저점 매수 기회였으니 참고해주시기 바랍니다.
12. 실적발표 일정
마지막으로 실적발표 스캐쥴과 중요기업 고점대비 하락률을 가지고 왔는데요.
내가 투자중인 기업 혹은 투자를 고려중인 기업이 있다면 체크해 보시기 바랍니다.
고점대비 하락이 큰데 실적이 좋은 기업 청신호!
고점대비 하락이 적은데 실적이 좋지 못한 기업 적신호!
#미국주식 #테슬라 #애플
https://youtu.be/Au6IiwtvJko
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